キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,236 | 43,179 |
| 減価償却費 | 25,078 | 26,535 |
| 減損損失 | 475 | 1,235 |
| のれん償却額 | 625 | 621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,291 | -731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,326 | -1,525 |
| 支払利息 | 3,165 | 3,330 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,567 | -3,344 |
| 固定資産売却益 | -130 | -426 |
| 固定資産処分損 | 558 | 661 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,771 | -1,677 |
| 災害による損失 | 236 | 181 |
| 負ののれん発生益 | -151 | － |
| 関係会社整理益 | -81 | － |
| 事業譲渡益 | -121 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 50 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,809 | -3,213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,419 | -9,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,199 | 3,193 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,133 | 1,907 |
| その他 | 2,232 | 1,495 |
| 小計 | 53,170 | 61,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,036 | 2,332 |
| 利息の支払額 | -3,159 | -3,148 |
| 保険金の受取額 | 77 | 415 |
| 法人税等の支払額 | -12,746 | -7,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,379 | 53,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,841 | -43,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223 | 1,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,154 | -1,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -557 | -335 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,768 | 2,317 |
| 事業譲受による支出 | -403 | -172 |
| 事業譲渡による収入 | 245 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -208 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19,047 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 121 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 118 | -45 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,690 | -3,377 |
| 補償金による収入 | － | 3,203 |
| その他 | -13 | -895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,393 | -61,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,680 | 300 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,175 | 40,829 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,380 | -25,189 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,123 | -1,350 |
| 配当金の支払額 | -8,090 | -9,226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -660 | -753 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50 | -406 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -4 | -6,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,452 | 13,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 618 | 597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -847 | 5,565 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,686 | 24,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
