	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△130	〃	△131	〃
流動資産その他に含まれる短期貸付金	3,000	〃	4,110	〃
現金及び現金同等物	19,533	〃	18,686	〃

2025/06/26 13:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2024年3月期	2025年3月期	増減
流動資産	325,167	332,568	7,401
(うち棚卸資産)	184,074	195,008	10,934

資産合計は前連結会計年度末に比べて284億94百万円増の6,348億78百万円(4.7%増)となりました。
流動資産は74億1百万円増の3,325億68百万円(2.3%増)となりました。棚卸資産が109億34百万円増加したことが主な要因です。

2025/06/26 13:21

#3 重要な非資金取引の内容（連結）

当社は、当社子会社の日本クッカリー株式会社及び三菱商事株式会社の子会社である株式会社グルメデリカを共同株式移転により経営統合し、両社の完全親会社となるNC・GDホールディングス株式会社を設立し、その後速やかに第三者割当増資により株式会社ローソンによる出資を引き受けることを決議し、実施しました。(以下一連の取引を「本企業結合」という)
本企業結合により、流動資産が5,684百万円、固定資産が8,504百万円、流動負債が10,189百万円、固定負債が649百万円増加しております。なお、増加した流動資産5,684百万円には、本企業結合に係る第三者割当増資による株式の払込みによる収入1,579百万円が含まれております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2025/06/26 13:21