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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	3,318	-3,741
減価償却費	11,352	14,097
減損損失	625	1,270
固定資産除却損	458	611
のれん償却額	474	1,287
負ののれん償却額	－	-199
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2,431	706
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-465	-210
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-939	-733
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	－	1,040
受取利息及び受取配当金	-1,230	-1,500
支払利息	5,323	5,795
有形固定資産売却損益（△は益）	-93	-72
投資有価証券売却損益（△は益）	-45	244
投資有価証券評価損益（△は益）	115	7,350
役員賞与の支払額	-89	-88
売上債権の増減額（△は増加）	11,147	6,518
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,162	-9,078
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-142	-245
仕入債務の増減額（△は減少）	-8,675	-2,156
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-1,363	-551
未払消費税等の増減額（△は減少）	-775	338
その他	2,480	28
小計	24,205	20,711
法人税等の支払額	-2,802	-5,199
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,403	15,512
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-247	-689
定期預金の払戻による収入	340	283
有形固定資産の取得による支出	-11,873	-13,242
有形固定資産の売却による収入	1,488	1,326
投資有価証券の売却及び償還による収入	3,602	4,585
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	6,771	－
子会社出資金の取得による支出	－	-24
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-18	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	11
投資有価証券の取得による支出	-6,197	-2,994
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,065	－
貸付けによる支出	-997	-1,526
貸付金の回収による収入	3,388	1,863
利息及び配当金の受取額	1,476	1,589
その他	-855	130
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,187	-8,686
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	50	1,584
長期借入れによる収入	53,731	52,563
長期借入金の返済による支出	-56,913	-53,221
自己株式の取得による支出	-21	-173
自己株式の売却による収入	12	119
配当金の支払額	-1,192	-1,725
少数株主からの払込みによる収入	－	44
少数株主への配当金の支払額	-450	-551
利息の支払額	-5,358	-5,572
その他	-125	-437
財務活動によるキャッシュ・フロー	-10,268	-7,369
現金及び現金同等物に係る換算差額	-126	656
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,821	113
現金及び現金同等物の期首残高	14,355	21,176
現金及び現金同等物の期末残高	21,176	21,289

マルハニチロ HD（1334）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート