マルハニチロ HD（1334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,499 | 5,959 |
| 減価償却費 | 6,810 | 6,546 |
| 減損損失 | 899 | 22 |
| のれん償却額 | 624 | 731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,147 | 308 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 580 | 672 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -872 | -737 |
| 支払利息 | 2,139 | 1,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,214 | -6,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,411 | -8,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,462 | 7,785 |
| その他 | 2,457 | 2,234 |
| 小計 | 12,125 | 9,317 |
| 法人税等の支払額 | -1,608 | -3,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,517 | 6,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,574 | 302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,414 | -5,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,536 | -13 |
| 貸付けによる支出 | -1,089 | -1,593 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,495 | 930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 956 | 837 |
| その他 | -2,615 | 1,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,551 | -3,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,600 | 10,657 |
| 長期借入れによる収入 | 6,928 | 8,035 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,395 | -21,078 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,083 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,742 | -1,651 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -335 | -272 |
| 利息の支払額 | -2,184 | -1,930 |
| その他 | -150 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,362 | -6,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,366 | -3,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,492 | 13,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,125 | 14,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
