四半期報告書-第8期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,499 | 5,959 |
減価償却費 | 6,810 | 6,546 |
減損損失 | 899 | 22 |
のれん償却額 | 624 | 731 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,147 | 308 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | -1,209 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 580 | 672 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | -80 |
受取利息及び受取配当金 | -872 | -737 |
支払利息 | 2,139 | 1,942 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,214 | -6,787 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,411 | -8,071 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,462 | 7,785 |
その他 | 2,457 | 2,234 |
小計 | 12,125 | 9,317 |
法人税等の支払額 | -1,608 | -3,021 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,517 | 6,296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,574 | 302 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,414 | -5,908 |
有形固定資産の売却による収入 | 77 | 238 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,536 | -13 |
貸付けによる支出 | -1,089 | -1,593 |
貸付金の回収による収入 | 1,495 | 930 |
利息及び配当金の受取額 | 956 | 837 |
その他 | -2,615 | 1,434 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,551 | -3,771 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,600 | 10,657 |
長期借入れによる収入 | 6,928 | 8,035 |
長期借入金の返済による支出 | -24,395 | -21,078 |
自己株式の取得による支出 | -4,083 | -2 |
配当金の支払額 | -1,742 | -1,651 |
少数株主への配当金の支払額 | -335 | -272 |
利息の支払額 | -2,184 | -1,930 |
その他 | -150 | -164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,362 | -6,406 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 42 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,366 | -3,839 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,492 | 13,125 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,125 | 14,823 |