マルハニチロ HD（1334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,959 | 11,957 |
| 減価償却費 | 6,546 | 6,507 |
| 減損損失 | 22 | 195 |
| のれん償却額 | 731 | 714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 308 | -61 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,209 | -86 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 672 | -8,311 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -80 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -737 | -756 |
| 支払利息 | 1,942 | 1,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,787 | -6,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,071 | -5,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,785 | 6,109 |
| その他 | 2,234 | -193 |
| 小計 | 9,317 | 5,632 |
| 法人税等の支払額 | -3,021 | -1,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,296 | 4,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 302 | 3,541 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,964 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,908 | -4,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -19 |
| 貸付けによる支出 | -1,593 | -731 |
| 貸付金の回収による収入 | 930 | 903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 837 | 867 |
| その他 | 1,434 | -1,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,771 | -5,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,657 | 6,851 |
| 長期借入れによる収入 | 8,035 | 24,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,078 | -25,247 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2,005 |
| 配当金の支払額 | -1,651 | -1,650 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 12 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -272 | -388 |
| 利息の支払額 | -1,930 | -1,686 |
| その他 | -164 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,406 | -282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,839 | -1,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,663 | 14,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,823 | 13,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
