マルハニチロ HD（1334）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月11日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,957 | 7,928 |
| 減価償却費 | 6,507 | 6,450 |
| 減損損失 | 195 | 966 |
| 固定資産除却損 | 134 | 91 |
| のれん償却額 | 714 | 611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -88 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -86 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,311 | -1,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -756 | -658 |
| 支払利息 | 1,659 | 1,483 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -842 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -66 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 29 |
| 事業整理損失 | 2,001 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,223 | -2,115 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 311 | -1,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146 | -941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,191 | 33 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,909 | -10,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,109 | 4,661 |
| その他 | -1,607 | -6 |
| 小計 | 5,632 | 4,084 |
| 法人税等の支払額 | -1,048 | -495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,584 | 3,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -26 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46 | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,592 | -6,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | 1,491 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,541 | 1,634 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 17 | 735 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | -1,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,964 | -1,115 |
| 貸付けによる支出 | -731 | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 903 | 269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 867 | 773 |
| その他 | -1,058 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,788 | -4,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,851 | -1,511 |
| 長期借入れによる収入 | 24,025 | 18,385 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,247 | -15,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,005 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,650 | -1,606 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 12 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -388 | -324 |
| 利息の支払額 | -1,686 | -1,634 |
| その他 | -192 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282 | -2,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,535 | -3,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,473 | 13,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,938 | 10,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
