有価証券報告書-第8期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 5,267 | 9,002 |
減価償却費 | 13,869 | 13,654 |
減損損失 | 912 | 344 |
固定資産除却損 | 507 | 352 |
のれん償却額 | 1,316 | 1,467 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 866 | 66 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 1,697 | -1,273 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,136 | 1,479 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | -48 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 80 | -450 |
受取利息及び受取配当金 | -1,220 | -1,059 |
支払利息 | 4,178 | 3,761 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 201 | -306 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 307 | 63 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 844 | 1,339 |
事業整理損失 | 356 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -69 | 1,085 |
売上債権の増減額(△は増加) | 967 | -7,179 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -181 | -6,102 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -554 | 306 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,238 | 2,334 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,780 | 3,502 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -683 | -189 |
その他 | 1,656 | 245 |
小計 | 31,002 | 22,398 |
法人税等の支払額 | -2,564 | -4,028 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,438 | 18,369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -100 | -66 |
定期預金の払戻による収入 | 36 | 514 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,199 | 481 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,835 | -13,152 |
有形固定資産の売却による収入 | 259 | 1,945 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,173 | -312 |
貸付けによる支出 | -1,146 | -2,202 |
貸付金の回収による収入 | 2,723 | 1,932 |
利息及び配当金の受取額 | 1,592 | 1,262 |
その他 | -3,956 | 1,073 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,399 | -8,523 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,292 | 560 |
長期借入れによる収入 | 30,275 | 41,461 |
長期借入金の返済による支出 | -43,460 | -49,075 |
自己株式の取得による支出 | -4,086 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,747 | -1,655 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 10 |
少数株主への配当金の支払額 | -351 | -273 |
利息の支払額 | -4,201 | -3,776 |
その他 | -185 | -395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,048 | -13,149 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180 | 114 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,829 | -3,189 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,492 | 18,663 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,663 | 15,473 |