マルハニチロ HD（1334）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,267 | 9,002 |
| 減価償却費 | 13,869 | 13,654 |
| 減損損失 | 912 | 344 |
| 固定資産除却損 | 507 | 352 |
| のれん償却額 | 1,316 | 1,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 866 | 66 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 1,697 | -1,273 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,136 | 1,479 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -48 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 80 | -450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,220 | -1,059 |
| 支払利息 | 4,178 | 3,761 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 201 | -306 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 307 | 63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 844 | 1,339 |
| 事業整理損失 | 356 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -69 | 1,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 967 | -7,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181 | -6,102 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -554 | 306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,238 | 2,334 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,780 | 3,502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -683 | -189 |
| その他 | 1,656 | 245 |
| 小計 | 31,002 | 22,398 |
| 法人税等の支払額 | -2,564 | -4,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,438 | 18,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -66 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 514 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,199 | 481 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,835 | -13,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259 | 1,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,173 | -312 |
| 貸付けによる支出 | -1,146 | -2,202 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,723 | 1,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,592 | 1,262 |
| その他 | -3,956 | 1,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,399 | -8,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,292 | 560 |
| 長期借入れによる収入 | 30,275 | 41,461 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,460 | -49,075 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,086 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,747 | -1,655 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -351 | -273 |
| 利息の支払額 | -4,201 | -3,776 |
| その他 | -185 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,048 | -13,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180 | 114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,829 | -3,189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,492 | 18,663 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,663 | 15,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
