マルハニチロ HD（1334）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 14:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,002 | 13,307 |
| 減価償却費 | 13,654 | 13,455 |
| 減損損失 | 344 | 201 |
| 固定資産除却損 | 352 | 334 |
| のれん償却額 | 1,467 | 4,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | -5,951 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,273 | -423 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,479 | -8,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -450 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,059 | -1,091 |
| 支払利息 | 3,761 | 3,232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -306 | -18 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 63 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,339 | 57 |
| 事業整理損失 | － | 2,001 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,085 | -114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,179 | -1,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,102 | 2,230 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 306 | 921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,334 | -460 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,502 | -171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -189 | 715 |
| その他 | 245 | 6,025 |
| 小計 | 22,398 | 29,597 |
| 法人税等の支払額 | -4,028 | -3,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,369 | 26,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -66 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 514 | 113 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 481 | 3,591 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,964 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,152 | -10,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,945 | 801 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312 | -249 |
| 貸付けによる支出 | -2,202 | -1,751 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,932 | 2,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,262 | 1,285 |
| その他 | 1,073 | -1,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,523 | -11,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 560 | -15,965 |
| 長期借入れによる収入 | 41,461 | 45,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,075 | -37,983 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2,009 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,655 | -1,654 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10 | 12 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -273 | -564 |
| 利息の支払額 | -3,776 | -3,257 |
| その他 | -395 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,149 | -16,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,189 | -1,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,663 | 15,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,473 | 14,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
