マルハニチロ HD（1334）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,307 | 8,069 |
| 減価償却費 | 13,455 | 13,161 |
| 減損損失 | 201 | 1,039 |
| 固定資産除却損 | 334 | 400 |
| のれん償却額 | 4,738 | 1,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,951 | -536 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -423 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,200 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,033 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,091 | -1,036 |
| 支払利息 | 3,232 | 2,847 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -114 | -1,115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -118 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | 109 |
| 事業整理損 | 2,001 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,195 | 7,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,230 | -10,796 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 921 | -198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -460 | -5,141 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -171 | -532 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 715 | -1,542 |
| その他 | 6,025 | -576 |
| 小計 | 29,597 | 10,571 |
| 法人税等の支払額 | -3,012 | -1,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,585 | 8,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113 | 147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,866 | -13,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 801 | 2,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | -61 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,591 | 3,339 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -1,755 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,113 | -4,221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,964 | -1,114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -353 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 17 | 735 |
| 貸付けによる支出 | -1,751 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,213 | 635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,285 | 1,782 |
| その他 | -797 | -566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,773 | -12,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,965 | 12,462 |
| 長期借入れによる収入 | 45,610 | 42,097 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,983 | -45,091 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,009 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | -1,654 | -1,610 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 12 | 8 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -564 | -494 |
| 利息の支払額 | -3,257 | -3,093 |
| その他 | -341 | -518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,153 | 3,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,383 | -158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,090 | 13,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
