営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は354,054千円(前年同四半期は127,575千円の使用)となりました。これは主にデリバティブ債権の増加額249,000千円及び預け金の増加額280,165千円等の資金の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益320,276千円及びたな卸資産の減少額587,988千円等の資金の増加があったことによるものであります。

2016/11/11 10:10