キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1671万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億1969万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6851万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -600 | 0 | -70 | -600 | -7 | 977 | 通期 | -330 | 1 | -140 | -330 | -9 | 1,177 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -128 | 29 | -153 | -99 | -10 | 925 | 通期 | -22 | 26 | -278 | 4 | -16 | 903 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 354 | -6 | -156 | 348 | -4 | 1,095 | 通期 | 620 | -18 | -142 | 602 | -29 | 1,363 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 272 | -14 | -58 | 259 | -21 | 1,563 | 通期 | 227 | -28 | 28 | 199 | -37 | 1,590 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -262 | -100 | 188 | -362 | -82 | 1,416 | 通期 | 293 | -168 | -122 | 125 | -160 | 1,594 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -20 | -18 | 272 | -38 | -18 | 1,827 | 通期 | 926 | -20 | 439 | 906 | -18 | 2,938 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 300 | -15 | 115 | 285 | -15 | 3,338 | 通期 | 623 | -44 | 441 | 579 | -73 | 3,958 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -602 | -140 | 313 | -742 | -23 | 3,528 | 通期 | 357 | -199 | -19 | 158 | -77 | 4,096 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -990 | -55 | 199 | -1,045 | -30 | 3,250 | 通期 | -1,122 | -164 | 608 | -1,286 | -121 | 3,418 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -220 | -69 | 17 | -288 | -73 | 3,147 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -3億2998万
- 2016年3月（連） プラ転
- 375万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 6億234万
- 2018年3月（連） -66.96%
- 1億9900万
- 2019年3月（連） -36.96%
- 1億2545万
- 2020年3月（連） +621.92%
- 9億565万
- 2021年3月（連） -36.07%
- 5億7900万
- 2022年3月（連） -72.75%
- 1億5776万
- 2023年3月（連） マイ転
- -12億8566万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.59%
- 2016年3月（連）
- -0.08%
- 2017年3月（連）
- 0.99%
- 2018年3月（連）
- 0.44%
- 2019年3月（連）
- 1.11%
- 2020年3月（連）
- 3.25%
- 2021年3月（連）
- 1.58%
- 2022年3月（連）
- 0.69%
- 2023年3月（連）
- -1.32%