中外鉱業（1491）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月20日 10:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億8972万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億7192万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億8949万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 354 | -6 | -156 | 348 | -4 | 1,095 | 通期 | 620 | -18 | -142 | 602 | -29 | 1,363 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 272 | -14 | -58 | 259 | -21 | 1,563 | 通期 | 227 | -28 | 28 | 199 | -37 | 1,590 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -262 | -100 | 188 | -362 | -82 | 1,416 | 通期 | 293 | -168 | -122 | 125 | -160 | 1,594 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -20 | -18 | 272 | -38 | -18 | 1,827 | 通期 | 926 | -20 | 439 | 906 | -18 | 2,938 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 300 | -15 | 115 | 285 | -15 | 3,338 | 通期 | 623 | -44 | 441 | 579 | -73 | 3,958 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -602 | -140 | 313 | -742 | -23 | 3,528 | 通期 | 357 | -199 | -19 | 158 | -77 | 4,096 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -990 | -55 | 199 | -1,045 | -30 | 3,250 | 通期 | -1,122 | -164 | 608 | -1,286 | -121 | 3,418 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -220 | -69 | 17 | -288 | -73 | 3,147 | 通期 | 491 | -576 | -53 | -85 | -105 | 3,280 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 262 | -51 | -59 | 211 | -51 | 3,433 | 通期 | 840 | -543 | 564 | 297 | -89 | 4,141 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -689 | -572 | 590 | -1,261 | -564 | 3,470 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 6億234万
- 2018年3月（連） -66.96%
- 1億9900万
- 2019年3月（連） -36.96%
- 1億2545万
- 2020年3月（連） +621.92%
- 9億565万
- 2021年3月（連） -36.07%
- 5億7900万
- 2022年3月（連） -72.75%
- 1億5776万
- 2023年3月（連） マイ転
- -12億8566万
- 2024年3月（連）
- -8501万
- 2025年3月（連） プラ転
- 2億9701万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 0.99%
- 2018年3月（連）
- 0.44%
- 2019年3月（連）
- 1.11%
- 2020年3月（連）
- 3.25%
- 2021年3月（連）
- 1.58%
- 2022年3月（連）
- 0.69%
- 2023年3月（連）
- -1.32%
- 2024年3月（連）
- 0.43%
- 2025年3月（連）
- 0.52%
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