中外鉱業（1491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,238,446 | 2,285,819 |
| 減価償却費 | 118,845 | 116,580 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,608 | -3,304 |
| 債務免除益 | -10,517 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,008 | 16,194 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 45,933 | 770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -981 | -3,548 |
| 支払利息 | 20,437 | 43,285 |
| 国庫補助金収入 | -8,593 | -8,593 |
| 保険金収入 | -652 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -145 | -1,399 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,016 |
| 減損損失 | － | 3,416 |
| 為替差損益（△は益） | 1,876 | -9,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -312,378 | 334,209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,813,523 | 1,779,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,058 | 1,166,970 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,219 | -54,239 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,462,854 | -2,866,641 |
| その他 | 58,224 | -155,117 |
| 小計 | 864,722 | 2,645,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 977 | 3,548 |
| 利息の支払額 | -20,402 | -43,247 |
| 国庫補助金の受取額 | 8,593 | 8,593 |
| 保険金の受取額 | 652 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,231 | -14,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 840,310 | 2,600,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -509,133 | -676,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 1,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,000 | -2,020 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -379,833 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,500 |
| 敷金保証金の増加による支出 | -7,477 | -10,945 |
| 敷金保証金の減少による収入 | 3,091 | 8,689 |
| その他 | 60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,300 | -1,060,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 323,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -49,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 485,840 | 827,975 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,005 | -45,688 |
| リース債務の返済による支出 | -4,937 | -3,228 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -37,968 |
| 配当金の支払額 | -142,591 | -272,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 564,235 | 618,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 861,246 | 2,158,724 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,141,237 | 6,299,962 |
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