中外鉱業（1491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,505 | 1,238,446 |
| 減価償却費 | 64,424 | 118,845 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,837 | 2,608 |
| 債務免除益 | － | -10,517 |
| 解体費用引当金の増減額 | -100,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 5,008 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 45,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -981 |
| 支払利息 | 15,038 | 20,437 |
| 国庫補助金収入 | -8,593 | -8,593 |
| 保険金収入 | -1,119 | -652 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -747 | -145 |
| 有形固定資産除却損 | 814 | － |
| 減損損失 | 11,945 | － |
| 為替差損益（△は益） | -39,350 | 1,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,273 | -312,378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,078,379 | -2,813,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,856 | 18,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,490 | 39,219 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,095,532 | 2,462,854 |
| その他 | -55,699 | 58,224 |
| 小計 | 499,807 | 864,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 977 |
| 利息の支払額 | -15,010 | -20,402 |
| 国庫補助金の受取額 | 8,593 | 8,593 |
| 保険金の受取額 | 1,119 | 652 |
| 法人税等の支払額 | -3,141 | -14,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,386 | 840,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -567,001 | -509,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 802 | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,743 | -30,000 |
| 敷金保証金の増加による支出 | -1,114 | -7,477 |
| 敷金保証金の減少による収入 | 4,657 | 3,091 |
| その他 | － | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,400 | -543,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 208,150 | 323,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -527,700 | -49,000 |
| 長期借入れによる収入 | 621,185 | 485,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,871 | -48,005 |
| リース債務の返済による支出 | -4,937 | -4,937 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -70 |
| 配当金の支払額 | -284,969 | -142,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,225 | 564,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,239 | 861,246 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,279,991 | 4,141,237 |
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