中外鉱業（1491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,090 | 239,505 |
| 減価償却費 | 101,197 | 64,424 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,659 | 1,837 |
| 解体費用引当金の増減額 | 100,000 | -100,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -22 |
| 支払利息 | 11,419 | 15,038 |
| 国庫補助金収入 | -8,703 | -8,593 |
| 保険金収入 | -2,150 | -1,119 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 212 | -747 |
| 有形固定資産除却損 | 47 | 814 |
| 減損損失 | 198,402 | 11,945 |
| 為替差損益（△は益） | － | -39,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -503,349 | 137,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,091,416 | -1,078,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,065 | 182,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,567 | 34,490 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58,512 | 1,095,532 |
| その他 | -89,507 | -55,699 |
| 小計 | -1,117,587 | 499,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 18 |
| 利息の支払額 | -11,418 | -15,010 |
| 国庫補助金の受取額 | 8,703 | 8,593 |
| 保険金の受取額 | 2,150 | 1,119 |
| 法人税等の支払額 | -3,469 | -3,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,121,596 | 491,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -30 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,072 | -567,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 684 | 802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,395 | -13,743 |
| 敷金保証金の増加による支出 | -34,456 | -1,114 |
| 敷金保証金の減少による収入 | 1,196 | 4,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,073 | -576,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 874,500 | 208,150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,500 | -527,700 |
| 長期借入れによる収入 | 336,000 | 621,185 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,736 | -64,871 |
| リース債務の返済による支出 | -4,937 | -4,937 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -81 |
| 配当金の支払額 | -283,899 | -284,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 608,380 | -53,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -677,289 | -138,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,418,230 | 3,279,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
