中外鉱業（1491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 466,282 | 350,090 |
| 減価償却費 | 85,213 | 101,197 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -298 | -1,659 |
| 解体費用引当金の増減額 | － | 100,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -563 | -24 |
| 支払利息 | 7,566 | 11,419 |
| 国庫補助金収入 | -8,947 | -8,703 |
| 保険金収入 | -343 | -2,150 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -593 | 212 |
| 有形固定資産除却損 | 4,519 | 47 |
| 減損損失 | 38,810 | 198,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,758 | -503,349 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,482,364 | -1,091,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,358 | -122,065 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,544 | -1,567 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 995,398 | -58,512 |
| その他 | -57,674 | -89,507 |
| 小計 | 409,578 | -1,117,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 24 |
| 利息の支払額 | -7,565 | -11,418 |
| 国庫補助金の受取額 | 8,947 | 8,703 |
| 保険金の受取額 | 343 | 2,150 |
| 法人税等の支払額 | -55,277 | -3,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,589 | -1,121,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -110,980 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,465 | -85,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 684 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,146 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,634 | -36,395 |
| 敷金保証金の増加による支出 | -9,809 | -34,456 |
| 敷金保証金の減少による収入 | 1,609 | 1,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,826 | -164,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 874,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -17,500 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 336,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -464,286 | -295,736 |
| リース債務の返済による支出 | -4,937 | -4,937 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,045 | -46 |
| 配当金の支払額 | － | -283,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,268 | 608,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,494 | -677,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,095,519 | 3,418,230 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,400 | － |
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