中外鉱業（1491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,493 | 466,282 |
| 減価償却費 | 79,553 | 85,213 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,373 | -563 |
| 支払利息 | 6,719 | 7,566 |
| 国庫補助金収入 | -20,058 | -8,947 |
| 補助金収入 | -7,655 | － |
| 保険金収入 | -720 | -343 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -593 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 4,519 |
| 減損損失 | － | 38,810 |
| 操業休止関連費用 | 5,134 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,659 | 207,758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 221,810 | -1,482,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,247 | 158,358 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 783 | -3,544 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 99 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79,786 | 995,398 |
| その他 | 19,669 | -57,674 |
| 小計 | 658,830 | 409,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,367 | 563 |
| 利息の支払額 | -6,719 | -7,565 |
| 国庫補助金の受取額 | 20,058 | 8,947 |
| 補助金の受取額 | 7,655 | － |
| 保険金の受取額 | 720 | 343 |
| 操業休止関連費用の支払額 | -5,134 | － |
| 法人税等の支払額 | -56,943 | -55,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622,834 | 356,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | － | -110,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,087 | -68,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 600 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,840 | -8,634 |
| 敷金保証金の増加による支出 | -1,953 | -9,809 |
| 敷金保証金の減少による収入 | 56 | 1,609 |
| その他 | -4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,828 | -198,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,176 | -464,286 |
| リース債務の返済による支出 | -2,057 | -4,937 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 319,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -50,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 441,102 | -19,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,020,107 | 138,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,958,425 | 4,095,519 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
