中外鉱業（1491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,432 | 213,726 |
| 減価償却費 | 34,009 | 43,697 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 100 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 支払利息 | 2,513 | 3,246 |
| 補助金収入 | -8,392 | -8,142 |
| 保険金収入 | -720 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -593 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,377 | 14,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -124,813 | -689,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,061 | -80,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,498 | -1,643 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 207,772 | 47,671 |
| その他 | -46,439 | -119,681 |
| 小計 | 326,393 | -573,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 12 |
| 利息の支払額 | -2,512 | -3,246 |
| 補助金の受取額 | 8,392 | 8,142 |
| 保険金の受取額 | 720 | － |
| 法人税等の支払額 | -33,343 | -33,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,659 | -601,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | － | -110,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,571 | -21,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 600 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,055 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56 | -4,070 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 920 |
| その他 | 7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,619 | -140,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,933 | -34,923 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -50,023 |
| その他 | － | -2,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,035 | 312,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,075 | -429,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,958,425 | 3,527,590 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,400 |
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