中外鉱業（1491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 213,726 | 40,917 |
| 減価償却費 | 43,697 | 40,800 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 201 | -2,344 |
| 解体費用引当金の増減額 | － | 100,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 3,246 | 5,136 |
| 補助金収入 | -8,142 | -8,947 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -593 | -399 |
| 有形固定資産除却損 | 3,561 | － |
| 減損損失 | － | 198,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,956 | -526,491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -689,259 | -247,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,911 | -115,651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,643 | -1,950 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51,079 | -326,686 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 47,671 | 3,623 |
| その他 | -170,761 | -149,537 |
| 小計 | -573,182 | -990,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -3,246 | -5,135 |
| 補助金の受取額 | 8,142 | 8,947 |
| 法人税等の支払額 | -33,713 | -3,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -601,987 | -989,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -110,980 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,298 | -22,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 440 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,146 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,055 | -7,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 920 | 912 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,070 | -16,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,030 | -54,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 517,500 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,923 | -252,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,023 | -18 |
| 配当金の支払額 | － | -283,383 |
| その他 | -2,468 | -2,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 312,584 | 199,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429,433 | -845,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,527,590 | 3,250,435 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,400 | － |
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