中外鉱業（1491）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 14:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,917 | 227,492 |
| 減価償却費 | 40,800 | 28,770 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,344 | 697 |
| 解体費用引当金の増減額 | 100,000 | -70,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -10 |
| 支払利息 | 5,136 | 6,765 |
| 国庫補助金収入 | -8,947 | -8,593 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -399 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 814 |
| 減損損失 | 198,402 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -37,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -526,491 | 28,650 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -247,199 | -1,470,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,651 | -40,097 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,950 | 48,909 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -326,686 | 1,030,175 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,623 | 19,178 |
| その他 | -149,537 | 17,088 |
| 小計 | -990,341 | -218,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 6 |
| 利息の支払額 | -5,135 | -6,764 |
| 国庫補助金の受取額 | 8,947 | 8,593 |
| 法人税等の支払額 | -3,469 | -3,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -989,985 | -219,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -30 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,353 | -62,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 440 | 197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,200 | -10,175 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 912 | 4,398 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,354 | -443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,584 | -68,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 517,500 | 208,150 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,143 | -46,738 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -36 |
| 配当金の支払額 | -283,383 | -142,196 |
| リース債務の返済による支出 | -2,468 | -2,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,486 | 16,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -845,083 | -271,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,418,230 | 3,146,738 |
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