中外鉱業（1491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,492 | 624,045 |
| 減価償却費 | 28,770 | 42,759 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 697 | -265 |
| 解体費用引当金の増減額 | -70,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -110 |
| 支払利息 | 6,765 | 8,897 |
| 国庫補助金収入 | -8,593 | -8,593 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -27 |
| 有形固定資産除却損 | 814 | － |
| 為替差損益（△は益） | -37,533 | 8,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,650 | -292,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,470,193 | -828,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,097 | 21,709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,909 | 22,978 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,030,175 | 669,818 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19,178 | 54,440 |
| その他 | 17,088 | -47,761 |
| 小計 | -218,386 | 276,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 106 |
| 利息の支払額 | -6,764 | -8,875 |
| 国庫補助金の受取額 | 8,593 | 8,593 |
| 法人税等の支払額 | -3,141 | -14,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -219,692 | 261,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,487 | -21,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,175 | -30,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,398 | 1,851 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -443 | -995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,510 | -50,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 208,150 | 23,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -49,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,738 | -29,978 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -33 |
| 配当金の支払額 | -142,196 | -214 |
| リース債務の返済による支出 | -2,468 | -2,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,710 | -58,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,492 | 152,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,146,738 | 3,432,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
