中外鉱業（1491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -654,588 | 51,432 |
| 減価償却費 | 43,212 | 34,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 600 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -802 | -12 |
| 支払利息 | 5,107 | 2,513 |
| 補助金収入 | -9,455 | -8,392 |
| 保険金収入 | － | -720 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -63 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,148 | 150,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,515 | -124,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,611 | 68,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,974 | -7,498 |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | -8,600 | － |
| デリバティブ債務の増減額（△は減少） | 2,304 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | 791,331 | 0 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,553 | 207,772 |
| その他 | -53,809 | -46,439 |
| 小計 | -19,461 | 326,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 651 | 9 |
| 利息の支払額 | -3,068 | -2,512 |
| 補助金の受取額 | 9,455 | 8,392 |
| 保険金の受取額 | － | 720 |
| 法人税等の支払額 | -7,749 | -33,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,171 | 299,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,594 | -14,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,628 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -466 | -56 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 296 | － |
| その他 | 108 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,201 | -14,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,210 | -34,933 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271,772 | 115,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,399 | 400,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,938,318 | 3,338,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
