中外鉱業（1491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -215,811 | -654,588 |
| 減価償却費 | 69,305 | 43,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 11,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -802 |
| 支払利息 | 3,298 | 5,107 |
| 補助金収入 | -9,721 | -9,455 |
| 保険金収入 | -23 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,518 | -12,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -232,269 | -119,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,663 | -11,611 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,859 | -3,974 |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | -69,000 | -8,600 |
| デリバティブ債務の増減額（△は減少） | 33,100 | 2,304 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 115,417 | 791,331 |
| その他 | 14,654 | -52,256 |
| 小計 | -281,061 | -19,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 651 |
| 利息の支払額 | -3,061 | -3,068 |
| 補助金の受取額 | 9,721 | 9,455 |
| 保険金の受取額 | 30,023 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,019 | -7,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -262,380 | -20,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,742 | -14,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,460 | -3,628 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -218 | -466 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 501 | 296 |
| その他 | -17,623 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,543 | -18,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,840 | -78,210 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 257,900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,056 | 271,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,867 | 233,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,593,714 | 1,827,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
