中外鉱業（1491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -307,684 | -215,811 |
| 減価償却費 | 53,819 | 69,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -16 |
| 支払利息 | 3,739 | 3,298 |
| 補助金収入 | -9,999 | -9,721 |
| 保険金収入 | -737 | -23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -415 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,673 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,364 | -31,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 456,733 | -232,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,389 | 29,663 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,438 | 11,859 |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | － | -69,000 |
| デリバティブ債務の増減額（△は減少） | 274,787 | 33,100 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -106,807 | 115,417 |
| その他 | -18,375 | 14,654 |
| 小計 | 282,404 | -281,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 16 |
| 利息の支払額 | -3,739 | -3,061 |
| 補助金の受取額 | 9,999 | 9,721 |
| 保険金の受取額 | 737 | 30,023 |
| 法人税等の支払額 | -17,132 | -18,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,283 | -262,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,265 | -24,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 415 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,881 | -57,460 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -506 | -218 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,489 | 501 |
| その他 | － | -16,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,748 | -99,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -58,200 | -69,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,222 | 188,056 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 257,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,313 | -173,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,563,241 | 1,416,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
