中外鉱業（1491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 320,276 | -307,684 |
| 減価償却費 | 41,082 | 53,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 4,358 | 3,739 |
| 補助金収入 | -10,283 | -9,999 |
| 保険金収入 | -985 | -737 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -259 | -415 |
| 有形固定資産除却損 | 55 | 2,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,768 | -48,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 587,988 | 456,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,462 | -26,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,618 | 9,438 |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | -249,000 | － |
| デリバティブ債務の増減額（△は減少） | 25 | 274,787 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -280,165 | -106,807 |
| その他 | -4,001 | -18,375 |
| 小計 | 364,229 | 282,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -4,358 | -3,739 |
| 補助金の受取額 | 10,283 | 9,999 |
| 保険金の受取額 | 985 | 737 |
| 法人税等の支払額 | -17,098 | -17,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,054 | 272,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,631 | -4,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280 | 415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,881 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,244 | -506 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,249 | 7,489 |
| その他 | -25 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,370 | -13,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -69,840 | -58,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -22 |
| 非支配株主への分配による支出 | -85,721 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,563 | -58,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,120 | 200,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,095,094 | 1,563,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
