中外鉱業（1491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 624,045 | 721,409 |
| 減価償却費 | 42,759 | 38,937 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -265 | -3,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -1,705 |
| 支払利息 | 8,897 | 18,727 |
| 国庫補助金収入 | -8,593 | -8,593 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | -1,049 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,697 |
| 為替差損益（△は益） | 8,618 | 635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292,214 | -267,411 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -828,013 | -2,719,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,709 | 702,807 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,978 | -62,990 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 669,818 | 1,294,587 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 54,440 | -33,796 |
| その他 | -47,761 | -347,390 |
| 小計 | 276,279 | -666,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 1,705 |
| 利息の支払額 | -8,875 | -18,692 |
| 国庫補助金の受取額 | 8,593 | 8,593 |
| 法人税等の支払額 | -14,231 | -14,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,872 | -689,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,450 | -563,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 1,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,851 | 475 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -995 | -9,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,563 | -571,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -49,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 737,373 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,978 | -18,027 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -81 |
| 配当金の支払額 | -214 | -277,075 |
| リース債務の返済による支出 | -2,468 | -2,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,694 | 589,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,613 | -671,698 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,432,605 | 3,469,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
