中外鉱業（1491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 74,965 | -264,580 |
| 減価償却費 | 83,583 | 100,280 |
| のれん償却額 | － | 343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 13,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -30 |
| 支払利息 | 8,123 | 7,439 |
| 補助金収入 | -10,283 | -10,057 |
| 保険金収入 | -1,163 | -1,074 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -259 | -565 |
| 有形固定資産除却損 | 99 | 2,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,767 | 23,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 683,223 | -99,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,836 | -18,402 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,174 | 5,662 |
| デリバティブ債務の増減額（△は減少） | － | 25,900 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -149,043 | 516,453 |
| その他 | 24,122 | -60,856 |
| 小計 | 634,235 | 239,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 30 |
| 利息の支払額 | -8,123 | -7,097 |
| 補助金の受取額 | 10,283 | 10,057 |
| 保険金の受取額 | 1,163 | 1,074 |
| 法人税等の支払額 | -17,098 | -17,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,487 | 226,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,527 | -20,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280 | 565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,480 | -17,341 |
| 敷金保証金の増加による支出 | -6,441 | -725 |
| 敷金保証金の減少による収入 | 17,069 | 9,692 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -40 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,138 | -27,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,680 | -128,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -45 |
| 非支配株主への分配による支出 | -152,685 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,393 | 27,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 459,955 | 226,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,362,928 | 1,589,909 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 122 |
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