中外鉱業（1491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 532,771 | -892,134 |
| 減価償却費 | 139,338 | 79,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 25,068 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | 800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -817 |
| 支払利息 | 7,966 | 12,134 |
| 補助金収入 | -9,725 | -9,455 |
| 保険金収入 | -12,248 | -610 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -273 | -78 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 8,534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,186 | -191,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,715 | 307,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,554 | 70,060 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,035 | -1,010 |
| デリバティブ債務の増減額（△は減少） | -25,900 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | -305,329 | 1,481,800 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 33,000 | － |
| その他 | 38,148 | 55,061 |
| 小計 | 267,110 | 934,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 657 |
| 利息の支払額 | -7,781 | -12,133 |
| 補助金の受取額 | 9,725 | 9,455 |
| 保険金の受取額 | 42,248 | 610 |
| 法人税等の支払額 | -18,019 | -7,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,409 | 925,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,918 | -26,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,300 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,581 | -4,733 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,126 |
| 敷金保証金の増加による支出 | -1,285 | -1,543 |
| 敷金保証金の減少による収入 | 538 | 971 |
| その他 | -1,012 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,959 | -19,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,050 | -111,013 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 257,900 | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -35 |
| 非支配株主への分配による支出 | -384,478 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,643 | 438,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,805 | 1,344,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,593,714 | 2,938,318 |
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