関東天然瓦斯開発（1661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,487,487 | 2,664,187 |
| 減価償却費 | 3,402,515 | 3,550,151 |
| 減損損失 | 15,289 | － |
| 長期前払費用償却額 | 23,094 | － |
| 信託資産減価償却費 | 11,769 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31,825 | -704 |
| 固定資産除却損（販売費及び一般管理費） | 10,392 | － |
| 固定資産除却損（特別損失） | 21,477 | － |
| 固定資産除却損 | － | 40,092 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 140,099 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -523,612 | -311,774 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 393,180 | 963,375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71,277 | -99,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,813 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,654 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 218,151 | -23,871 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,013 | 8,034 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 71,958 | -307,411 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | -10,844 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 28,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -545,377 | -586,427 |
| 支払利息 | 100,685 | 60,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -939,713 | 752,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,013 | 28,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 758,300 | -601,577 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,943 | 74,907 |
| その他 | -191,939 | 3,547 |
| 小計 | 6,355,027 | 6,243,316 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 40,308 | 42,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 557,683 | 510,703 |
| 利息の支払額 | -99,036 | -59,653 |
| 法人税等の支払額 | -1,323,648 | -1,176,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,530,334 | 5,560,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -790,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 790,000 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 600,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 456,724 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,930,773 | -5,089,382 |
| 工事負担金等受入による収入 | 94,578 | 101,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,885 | 1,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,323 | -52,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,380,543 | -310,643 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,169,276 | 1,203,714 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -947,652 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 66,310 | － |
| その他 | -195,566 | -141,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,829,631 | -4,336,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 406,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461,880 | -444,800 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,093,190 | -651,803 |
| 配当金の支払額 | -533,495 | -520,080 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -77,485 | -78,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,336,051 | -1,329,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,204 | -54,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -681,552 | -159,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,807,611 | 11,126,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,126,058 | 10,966,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
