1661 関東天然瓦斯開発

1661
2013/12/25
時価
431億円
PER
16.11倍
2009年以降
8.44-28.45倍
(2009-2013年)
配当 予
1.69%
ROE
4.8%
ROA
3.13%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2014年9月18日 13:42
(個別)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -6億9616万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億9240万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3522万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
12月期
連結
通期5,530-3,830-2,3361,701-4,05111,126
2009年
12月期
連結
通期5,560-4,336-1,3291,224-5,14210,966
2010年
12月期
連結
1Q2,645-1,569-2291,076-1,56911,820
2Q4,679-3,626-9871,053-3,50811,042
3Q5,777-4,634-1,3331,143-4,46910,769
通期6,935-4,871-1,2192,064-5,08811,786
2011年
12月期
連結
1Q1,528147-3391,675-1,09213,112
2Q2,94580-4953,025-1,64114,514
3Q3,8151,717-8765,532-2,72016,630
通期5,183-789-7164,395-3,58715,635
2012年
12月期
連結
2Q4,211-2,750-4371,461-2,61916,684
通期7,161-4,850-6412,311-4,82617,309
2013年
12月期
連結
2Q3,874-1,434-5132,440-1,97619,346
通期6,845-2,992-7693,853-4,06420,519
2014年
12月期
個別
2Q35492-696528-55110,760

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年12月(連)
55億3033万
2009年12月(連) +0.54%
55億6018万
2010年12月(連) +24.73%
69億3494万
2011年12月(連) -25.26%
51億8304万
2012年12月(連) +38.16%
71億6107万
2013年12月(連) -4.41%
68億4523万

投資活動によるCF#2

2008年12月(連)資金投入
-38億2963万
2009年12月(連)投入+13.23%
-43億3633万
2010年12月(連)投入+12.32%
-48億7065万
2011年12月(連)投入-83.81%
-7億8852万
2012年12月(連)投入+515.13%
-48億5042万
2013年12月(連)投入-38.31%
-29億9222万

財務活動によるCF#3

2008年12月(連)返済還元
-23億3605万
2009年12月(連)返済還元
-13億2919万
2010年12月(連)返済還元
-12億1899万
2011年12月(連)返済還元
-7億1570万
2012年12月(連)返済還元
-6億4110万
2013年12月(連)返済還元
-7億6928万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年12月(連)
17億70万
2009年12月(連) -28.04%
12億2384万
2010年12月(連) +68.67%
20億6429万
2011年12月(連) +112.88%
43億9452万
2012年12月(連) -47.42%
23億1065万
2013年12月(連) +66.75%
38億5300万

設備投資#5*

2008年12月(連)
-40億5109万
2009年12月(連)増加+26.94%
-51億4237万
2010年12月(連)減少-1.06%
-50億8774万
2011年12月(連)減少-29.5%
-35億8706万
2012年12月(連)増加+34.54%
-48億2616万
2013年12月(連)減少-15.8%
-40億6360万

現金等#6

2008年12月(連)
111億2605万
2009年12月(連) -1.44%
109億6618万
2010年12月(連) +7.47%
117億8569万
2011年12月(連) +32.66%
156億3509万
2012年12月(連) +10.7%
173億850万
2013年12月(連) +18.55%
205億1887万

営業CFマージン

2008年12月(連)
9.5%
2009年12月(連)
10.81%
2010年12月(連)
12.11%
2011年12月(連)
7.61%
2012年12月(連)
9.06%
2013年12月(連)
8.51%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/12、2009/12、2010/12、2011/12、2012/12、2013/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高