キャッシュ・フローの状況
2014年9月18日 13:42
(個別)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -6億9616万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億9240万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3522万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 12月期 連結 | 通期 | 5,530 | -3,830 | -2,336 | 1,701 | -4,051 | 11,126 |
2009年 12月期 連結 | 通期 | 5,560 | -4,336 | -1,329 | 1,224 | -5,142 | 10,966 |
2010年 12月期 連結 | 1Q | 2,645 | -1,569 | -229 | 1,076 | -1,569 | 11,820 | 2Q | 4,679 | -3,626 | -987 | 1,053 | -3,508 | 11,042 | 3Q | 5,777 | -4,634 | -1,333 | 1,143 | -4,469 | 10,769 | 通期 | 6,935 | -4,871 | -1,219 | 2,064 | -5,088 | 11,786 |
2011年 12月期 連結 | 1Q | 1,528 | 147 | -339 | 1,675 | -1,092 | 13,112 | 2Q | 2,945 | 80 | -495 | 3,025 | -1,641 | 14,514 | 3Q | 3,815 | 1,717 | -876 | 5,532 | -2,720 | 16,630 | 通期 | 5,183 | -789 | -716 | 4,395 | -3,587 | 15,635 |
2012年 12月期 連結 | 2Q | 4,211 | -2,750 | -437 | 1,461 | -2,619 | 16,684 | 通期 | 7,161 | -4,850 | -641 | 2,311 | -4,826 | 17,309 |
2013年 12月期 連結 | 2Q | 3,874 | -1,434 | -513 | 2,440 | -1,976 | 19,346 | 通期 | 6,845 | -2,992 | -769 | 3,853 | -4,064 | 20,519 |
2014年 12月期 個別 | 2Q | 35 | 492 | -696 | 528 | -551 | 10,760 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月(連)
- 17億70万
- 2009年12月(連) -28.04%
- 12億2384万
- 2010年12月(連) +68.67%
- 20億6429万
- 2011年12月(連) +112.88%
- 43億9452万
- 2012年12月(連) -47.42%
- 23億1065万
- 2013年12月(連) +66.75%
- 38億5300万
設備投資#5*
- 2008年12月(連)
- -40億5109万
- 2009年12月(連)増加+26.94%
- -51億4237万
- 2010年12月(連)減少-1.06%
- -50億8774万
- 2011年12月(連)減少-29.5%
- -35億8706万
- 2012年12月(連)増加+34.54%
- -48億2616万
- 2013年12月(連)減少-15.8%
- -40億6360万
営業CFマージン
- 2008年12月(連)
- 9.5%
- 2009年12月(連)
- 10.81%
- 2010年12月(連)
- 12.11%
- 2011年12月(連)
- 7.61%
- 2012年12月(連)
- 9.06%
- 2013年12月(連)
- 8.51%