関東天然瓦斯開発（1661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,253,622 | 4,418,796 |
| 減価償却費 | 3,822,612 | 3,948,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -444,913 | -438,745 |
| 支払利息 | 53,123 | 51,074 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103,998 | -101,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,163,964 | 56,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99,458 | -96,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,146,165 | -407,322 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -269,726 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 99,858 | 194,808 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 164,063 | 52,621 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,576 | 29,124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91,725 | － |
| 固定資産除却損 | 164,398 | 46,984 |
| その他 | -316,347 | 221,878 |
| 小計 | 6,594,499 | 7,976,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402,200 | 367,604 |
| 利息の支払額 | -53,594 | -50,507 |
| 法人税等の支払額 | -1,799,528 | -1,171,582 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 39,466 | 38,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,183,043 | 7,161,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,957,007 | -4,069,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,591,209 | -2,485,676 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,430,000 | 1,200,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,717,959 | 1,364,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -630,056 | -756,353 |
| 工事負担金等受入による収入 | 51,532 | 52,925 |
| 長期預金の預入による支出 | -500,000 | -300,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| その他 | 190,258 | -355,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -788,523 | -4,850,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 418,000 | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451,520 | -472,040 |
| 配当金の支払額 | -598,957 | -550,658 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -79,272 | -73,289 |
| その他 | -3,956 | -115,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -715,706 | -641,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,324 | 3,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,648,488 | 1,673,412 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 200,904 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,785,698 | 15,635,092 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,635,092 | 17,308,504 |
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