関東天然瓦斯開発（1661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,998,410 | 2,938,803 |
| 減価償却費 | 2,861,973 | 2,866,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -383,437 | -377,323 |
| 支払利息 | 39,157 | 36,836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 360,131 | -744,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,667 | 9,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,101 | 1,020,991 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -269,726 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 116,875 | 99,858 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,403 | 92,388 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -276 | 13,775 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,633 | 85,328 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,952 | － |
| その他 | -327,589 | -573,796 |
| 小計 | 5,785,666 | 5,198,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339,942 | 351,364 |
| 利息の支払額 | -40,994 | -38,455 |
| 法人税等の支払額 | -616,529 | -1,696,718 |
| 法人税等の還付額 | 308,492 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,776,577 | 3,814,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,408,984 | -2,287,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207,926 | -125,898 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,330,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 671,790 | 2,717,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,481 | -432,382 |
| 工事負担金等受入による収入 | 93,195 | 50,550 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2,151 | － |
| 長期預金の預入による支出 | -800,000 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | 200,000 | 300,000 |
| その他 | -119,322 | 164,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,633,881 | 1,717,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 155,000 | 155,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,780 | -348,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -604,414 | － |
| 配当金の支払額 | -506,318 | -600,232 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -66,856 | -78,678 |
| その他 | 1,447 | -3,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,332,920 | -876,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,817 | -12,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,042 | 4,643,168 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 200,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,966,182 | 10,769,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,769,140 | 16,629,772 |
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