営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

<現金及び現金同等物の期末残高>現金及び現金同等物の期末残高は、期首に比べ18.5%増加し、205億18百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益等により、68億45百万円の収入(前連結会計年度は71億61百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、ガスの生産・輸送設備等への投資等により、29億92百万円の支出(前連結会計年度は48億50百万円の支出)となりました。

2014/03/28 13:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<現金及び現金同等物の期末残高>現金及び現金同等物の期末残高は、期首に比べ18.5%増加し、205億18百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権や法人税等の支払額の増加等により、前連結会計年度に比べ4.4%減の68億45百万円の収入となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入の増加や無形固定資産の取得による支出の減少等により、前連結会計年度に比べ38.3%減の29億92百万円の支出となりました。

2014/03/28 13:54