営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

<現金及び現金同等物の期末残高>現金及び現金同等物の期末残高は、期首に比べ1億68百万円減少し、107億59百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益、減価償却費等を計上したものの、関係会社預り金の減少や法人税等の支払等により、35百万円の収入にとどまりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等による支出があったものの、有価証券の償還や定期預金の払戻、長期預金の払戻等により、4億92百万円の収入となりました。

2014/09/18 13:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<現金及び現金同等物の期末残高>現金及び現金同等物の期末残高は、期首に比べ1億68百万円減少し、107億59百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益、減価償却費等を計上したものの、関係会社預り金の減少や法人税等の支払等により、35百万円の収入にとどまりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等による支出があったものの、有価証券の償還や定期預金の払戻、長期預金の払戻等により、4億92百万円の収入となりました。

2014/09/18 13:42