昭和KDE（1701）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 558,318 | 209,489 |
| 減価償却費 | 616,629 | 799,175 |
| 負ののれん償却額 | -70,439 | -61,581 |
| 減損損失 | － | 9,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,156 | -1,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,856 | -64,653 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,485 | 387 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 80,416 | -36,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -715 | -1,358 |
| 支払利息 | 54,774 | 47,988 |
| 固定資産売却益 | -1,364 | － |
| 固定資産売却損 | 73 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,665 |
| 固定資産除却損 | 15,907 | 8,199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -229,427 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,154 | － |
| 子会社株式みなし売却損 | 347,726 | － |
| 事業整理損失 | 77,130 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 432,792 | 1,837,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -349,523 | -155,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,664 | -1,043,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,489 | -14,653 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -80,368 | 11,396 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 46,696 | -27,519 |
| 小計 | 1,435,394 | 1,514,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 715 | 1,356 |
| 利息の支払額 | -51,859 | -47,423 |
| 法人税等の支払額 | -280,437 | -367,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,813 | 1,101,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -763,387 | -621,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,205 | 7,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,819 | -32,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,317 | -3,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 329,427 | － |
| 関係会社出資金による支出 | -163,056 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670,947 | -649,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 323,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -126,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,000 | -283,020 |
| 株式の発行による収入 | 175,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -82,166 |
| 自己株式の取得による支出 | -388 | -21,129 |
| 配当金の支払額 | -203,871 | -203,463 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,160 | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,419 | -340,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,445 | 111,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,035,926 | 2,361,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,361,372 | 2,473,037 |
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