昭和KDE（1701）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 209,489 | 389,907 |
| 減価償却費 | 799,175 | 666,908 |
| 負ののれん償却額 | -61,581 | -31,798 |
| 減損損失 | 9,138 | 18,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,288 | -307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,653 | 33,186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 387 | -14,167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,725 | -10,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,358 | -1,124 |
| 支払利息 | 47,988 | 46,851 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,665 | -919 |
| 固定資産除却損 | 8,199 | 71,493 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -61,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,837,646 | -1,546,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,007 | 110,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,043,980 | 849,424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,653 | 30,845 |
| その他 | -16,123 | 39,517 |
| 小計 | 1,514,989 | 589,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,356 | 1,125 |
| 利息の支払額 | -47,423 | -47,446 |
| 法人税等の支払額 | -367,033 | -130,183 |
| 法人税等の還付額 | － | 44,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101,889 | 457,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -621,587 | -395,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,013 | 10,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,148 | -3,205 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,003 | -3,033 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,998 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -28,078 |
| 出資金の回収による収入 | － | 14,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,724 | -401,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,020 | -317,840 |
| リース債務の返済による支出 | -82,166 | -61,623 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,129 | -18,920 |
| 配当金の支払額 | -203,463 | -122,149 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -720 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,500 | -270,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,664 | -215,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,361,372 | 2,473,037 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,473,037 | 2,257,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
