支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※7.期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理している。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形は連結期末日残高に含まれている。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	2,526百万円	-
支払手形	90百万円	-

2014/06/24 16:50

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

短期貸付金は、主に前述のグループ金融制度にて資金運用を行っている。
営業債務である支払手形および工事未払金等は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日である。長期借入金は、主にPFI事業を営む連結子会社が金融機関より調達したノンリコースローンである。資金調達に係る流動性リスクについては、当社グループでは、適時に資金繰計画を作成・更新するなどの方法により、当該リスクの管理を行っている。
デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用している。取引に関しては、取引権限を定めた社内規程に従い行っている。なお、デリバティブの利用にあたり、信用リスクを軽減するため、大手金融機関に限定して取引を行っている。

2014/06/24 16:50