キャッシュ・フローの状況
2021年11月11日 15:45
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -94億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -43億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -72億600万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,117 | -2,639 | -2,209 | -1,522 | -2,716 | 63,530 | 通期 | 202 | -11,094 | -1,749 | -10,892 | -10,698 | 54,997 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 23,049 | -1,405 | -3,388 | 21,644 | -1,452 | 73,505 | 通期 | 39,311 | -9,146 | -3,053 | 30,165 | -8,115 | 82,472 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 12,068 | -5,788 | -4,630 | 6,280 | -6,503 | 84,393 | 通期 | 29,585 | -11,143 | -4,520 | 18,442 | -12,010 | 96,855 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 13,316 | -6,731 | -4,903 | 6,585 | -6,790 | 99,570 | 通期 | 31,726 | -11,122 | -4,191 | 20,604 | -11,790 | 114,170 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 19,702 | -9,102 | -5,480 | 10,600 | -7,663 | 120,349 | 通期 | 30,639 | -15,937 | -5,676 | 14,702 | -15,785 | 124,668 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 18,973 | -6,266 | -5,511 | 12,707 | -5,839 | 133,325 | 通期 | 22,015 | -18,077 | -5,696 | 3,938 | -17,274 | 124,317 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,666 | -9,783 | -4,962 | -5,117 | -8,720 | 115,269 | 通期 | 2,960 | -15,238 | -5,163 | -12,278 | -12,579 | 107,906 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 24,608 | -10,612 | -5,093 | 13,996 | -7,385 | 118,551 | 通期 | 43,194 | -25,753 | -232 | 17,441 | -24,708 | 126,871 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 29,446 | -8,522 | -7,605 | 20,924 | -7,570 | 141,670 | 通期 | 52,729 | -20,476 | -8,192 | 32,253 | -20,109 | 152,558 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -4,348 | -7,206 | -9,469 | -11,554 | -7,192 | 131,673 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月(連)
- -108億9200万
- 2014年3月(連) プラ転
- 301億6500万
- 2015年3月(連) -38.86%
- 184億4200万
- 2016年3月(連) +11.72%
- 206億400万
- 2017年3月(連) -28.64%
- 147億200万
- 2018年3月(連) -73.21%
- 39億3800万
- 2019年3月(連) マイ転
- -122億7800万
- 2020年3月(連) プラ転
- 174億4100万
- 2021年3月(連) +84.93%
- 322億5300万
営業CFマージン
- 2013年3月(連)
- 0.05%
- 2014年3月(連)
- 9.11%
- 2015年3月(連)
- 7.45%
- 2016年3月(連)
- 7.79%
- 2017年3月(連)
- 7.78%
- 2018年3月(連)
- 5.45%
- 2019年3月(連)
- 0.72%
- 2020年3月(連)
- 10.07%
- 2021年3月(連)
- 11.83%