1881 NIPPO

1881
2022/03/28
時価
4776億円
PER 予
16.43倍
2010年以降
5.69-15.53倍
(2010-2021年)
PBR
1.22倍
2010年以降
0.34-1.09倍
(2010-2021年)
配当 予
0%
ROE 予
7.4%
ROA 予
5.36%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年11月11日 15:45
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -94億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -43億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -72億600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2013年
3月期
連結
2Q1,117-2,639-2,209-1,522-2,71663,530
通期202-11,094-1,749-10,892-10,69854,997
2014年
3月期
連結
2Q23,049-1,405-3,38821,644-1,45273,505
通期39,311-9,146-3,05330,165-8,11582,472
2015年
3月期
連結
2Q12,068-5,788-4,6306,280-6,50384,393
通期29,585-11,143-4,52018,442-12,01096,855
2016年
3月期
連結
2Q13,316-6,731-4,9036,585-6,79099,570
通期31,726-11,122-4,19120,604-11,790114,170
2017年
3月期
連結
2Q19,702-9,102-5,48010,600-7,663120,349
通期30,639-15,937-5,67614,702-15,785124,668
2018年
3月期
連結
2Q18,973-6,266-5,51112,707-5,839133,325
通期22,015-18,077-5,6963,938-17,274124,317
2019年
3月期
連結
2Q4,666-9,783-4,962-5,117-8,720115,269
通期2,960-15,238-5,163-12,278-12,579107,906
2020年
3月期
連結
2Q24,608-10,612-5,09313,996-7,385118,551
通期43,194-25,753-23217,441-24,708126,871
2021年
3月期
連結
2Q29,446-8,522-7,60520,924-7,570141,670
通期52,729-20,476-8,19232,253-20,109152,558
2022年
3月期
連結
2Q-4,348-7,206-9,469-11,554-7,192131,673
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2013年3月(連)
2億200万
2014年3月(連) 大幅増
393億1100万
2015年3月(連) -24.74%
295億8500万
2016年3月(連) +7.24%
317億2600万
2017年3月(連) -3.43%
306億3900万
2018年3月(連) -28.15%
220億1500万
2019年3月(連) -86.55%
29億6000万
2020年3月(連) 大幅増
431億9400万
2021年3月(連) +22.07%
527億2900万

投資活動によるCF#3

2013年3月(連)資金投入
-110億9400万
2014年3月(連)投入-17.56%
-91億4600万
2015年3月(連)投入+21.83%
-111億4300万
2016年3月(連)投入-0.19%
-111億2200万
2017年3月(連)投入+43.29%
-159億3700万
2018年3月(連)投入+13.43%
-180億7700万
2019年3月(連)投入-15.71%
-152億3800万
2020年3月(連)投入+69.01%
-257億5300万
2021年3月(連)投入-20.49%
-204億7600万

財務活動によるCF#4

2013年3月(連)返済還元
-17億4900万
2014年3月(連)返済還元
-30億5300万
2015年3月(連)返済還元
-45億2000万
2016年3月(連)返済還元
-41億9100万
2017年3月(連)返済還元
-56億7600万
2018年3月(連)返済還元
-56億9600万
2019年3月(連)返済還元
-51億6300万
2020年3月(連)返済還元
-2億3200万
2021年3月(連)返済還元
-81億9200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2013年3月(連)
-108億9200万
2014年3月(連) プラ転
301億6500万
2015年3月(連) -38.86%
184億4200万
2016年3月(連) +11.72%
206億400万
2017年3月(連) -28.64%
147億200万
2018年3月(連) -73.21%
39億3800万
2019年3月(連) マイ転
-122億7800万
2020年3月(連) プラ転
174億4100万
2021年3月(連) +84.93%
322億5300万

設備投資#6#7*

2013年3月(連)
-106億9800万
2014年3月(連)減少-24.14%
-81億1500万
2015年3月(連)増加+48%
-120億1000万
2016年3月(連)減少-1.83%
-117億9000万
2017年3月(連)増加+33.88%
-157億8500万
2018年3月(連)増加+9.43%
-172億7400万
2019年3月(連)減少-27.18%
-125億7900万
2020年3月(連)増加+96.42%
-247億800万
2021年3月(連)減少-18.61%
-201億900万

現金等#8

2013年3月(連)
549億9700万
2014年3月(連) +49.96%
824億7200万
2015年3月(連) +17.44%
968億5500万
2016年3月(連) +17.88%
1141億7000万
2017年3月(連) +9.2%
1246億6800万
2018年3月(連) -0.28%
1243億1700万
2019年3月(連) -13.2%
1079億600万
2020年3月(連) +17.58%
1268億7100万
2021年3月(連) +20.25%
1525億5800万

営業CFマージン

2013年3月(連)
0.05%
2014年3月(連)
9.11%
2015年3月(連)
7.45%
2016年3月(連)
7.79%
2017年3月(連)
7.78%
2018年3月(連)
5.45%
2019年3月(連)
0.72%
2020年3月(連)
10.07%
2021年3月(連)
11.83%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高