NIPPO（1881）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,358 | 23,828 |
| 減価償却費 | 7,058 | 6,220 |
| 減損損失 | 2,405 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -45 | -19 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 371 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,331 | -272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -482 | -789 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 867 | -1,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -544 | -594 |
| 支払利息 | 146 | 115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -322 |
| 為替差損益（△は益） | 177 | -236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,066 | -12,194 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,564 | 2,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,538 | -1,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,820 | -8,407 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,031 | 231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30 | 250 |
| その他 | -2,040 | -501 |
| 小計 | 25,806 | 7,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 543 | 594 |
| 利息の支払額 | -99 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -6,267 | -7,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,982 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,094 | -10,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | -549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179 | -184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 27 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,187 | -1,287 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,289 | 1,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 543 | 594 |
| その他 | -437 | 241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,545 | -11,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 310 | 830 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -310 |
| 長期借入れによる収入 | 240 | 530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -394 | -1,238 |
| 配当金の支払額 | -1,429 | -1,429 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -24 |
| 利息の支払額 | -99 | -124 |
| その他 | -69 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,367 | -1,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | 231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,890 | -12,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,605 | 70,785 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 289 | 199 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -12 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70,785 | 54,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
