NIPPO（1881）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 16:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,910 | 14,358 |
| 減価償却費 | 7,473 | 7,058 |
| 減損損失 | 101 | 2,405 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 887 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -42 | -45 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 260 | 371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,855 | -1,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -496 | 78 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -951 | -482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -463 | -544 |
| 支払利息 | 24 | 146 |
| 為替差損益（△は益） | 139 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,814 | -19,066 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,865 | 4,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,696 | -1,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,576 | 19,820 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -11,185 | 1,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -423 | -30 |
| その他 | 2,712 | -1,170 |
| 小計 | 22,892 | 25,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 463 | 543 |
| 利息の支払額 | -19 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -7,109 | -6,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,227 | 19,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,006 | -5,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -329 | -179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 23 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,778 | -1,187 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,762 | 1,289 |
| その他 | 158 | -437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,867 | -5,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 310 |
| 長期借入れによる収入 | 7,600 | 240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -394 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 27 | － |
| 配当金の支払額 | -1,429 | -1,429 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -24 |
| その他 | -56 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,087 | -1,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | -177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,307 | 12,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,317 | 57,605 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 289 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -19 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57,605 | 70,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
