NIPPO（1881）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 15:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,349 | 12,218 |
| 減価償却費 | 4,631 | 5,247 |
| 有形固定資産売却益 | -23 | -306 |
| 有形固定資産除売却損 | 152 | 64 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -99 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | 226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -293 | -432 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 219 | -110 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 590 | 379 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -131 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -788 | -850 |
| 支払利息 | 34 | 32 |
| のれん償却額 | 72 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,692 | 57,854 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -11,510 | -6,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -3,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,211 | -49,969 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,046 | -2,352 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,968 | -4,951 |
| その他 | -991 | -1,747 |
| 小計 | 37,873 | 5,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 787 | 849 |
| 利息の支払額 | -34 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -9,180 | -10,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,446 | -4,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,570 | -7,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -395 | -524 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 167 |
| 長期貸付けによる支出 | -485 | -552 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 511 | 532 |
| その他 | -732 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,522 | -7,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5 | 278 |
| 短期借入金の返済による支出 | -277 | -18 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123 | -97 |
| 配当金の支払額 | -7,145 | -9,526 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -48 |
| その他 | -85 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,605 | -9,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,231 | -21,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,558 | 131,673 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,567 | 122 |
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