NIPPO（1881）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月11日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,966 | 21,349 |
| 減価償却費 | 4,258 | 4,631 |
| 独占禁止法関連損失引当金戻入額 | -317 | － |
| 有形固定資産売却益 | -68 | -23 |
| 有形固定資産除売却損 | 71 | 152 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | -21 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | － |
| 企業結合における交換損益（△は益） | 814 | － |
| たな卸資産評価損 | 11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -289 | -293 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 251 | 219 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -50 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -725 | -788 |
| 支払利息 | 8 | 34 |
| のれん償却額 | 47 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -5 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,430 | 33,692 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,761 | -11,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 823 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,904 | -13,211 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,001 | 7,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,231 | -2,968 |
| その他 | 564 | -401 |
| 小計 | 31,950 | 37,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 735 | 787 |
| 利息の支払額 | -7 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -8,069 | -9,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,608 | 29,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,385 | -7,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | 112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -925 | -395 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 36 |
| 長期貸付けによる支出 | -709 | -485 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 612 | 511 |
| その他 | -2,482 | -732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,612 | -8,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 66 | 5 |
| 短期借入金の返済による支出 | -153 | -277 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144 | -123 |
| 配当金の支払額 | -4,763 | -7,145 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -29 |
| その他 | -69 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,093 | -7,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,911 | 13,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,551 | 141,670 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,733 | 1,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
