NIPPO（1881）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,517 | 12,966 |
| 減価償却費 | 4,086 | 4,258 |
| のれん償却額 | 0 | 47 |
| 独占禁止法関連損失引当金戻入額 | － | -317 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48 | -68 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 135 | 71 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -74 | 11 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42 |
| 企業結合における交換損益（△は益） | － | 814 |
| たな卸資産評価損 | 57 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -539 | -289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -161 | 251 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 31 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -703 | -725 |
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -59 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,686 | 39,430 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,881 | -1,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,928 | 823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,007 | -24,904 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,151 | 3,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,897 | -2,231 |
| その他 | 754 | 564 |
| 小計 | 13,031 | 31,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 703 | 735 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -8,754 | -8,069 |
| 独占禁止法関連支払額 | -306 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,666 | 24,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -450 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 220 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,720 | -7,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 582 | 247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -584 | -925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 30 |
| 長期貸付けによる支出 | -864 | -709 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 619 | 612 |
| その他 | -707 | -2,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,783 | -10,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 42 | 66 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80 | -153 |
| 長期借入れによる収入 | 23 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -107 | -144 |
| 配当金の支払額 | -4,763 | -4,763 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -29 |
| その他 | -48 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,962 | -5,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,021 | 8,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,906 | 118,551 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 973 | 1,733 |
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