NIPPO（1881）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月7日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,712 | 12,517 |
| 減価償却費 | 3,569 | 4,086 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -57 | -48 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 75 | 135 |
| たな卸資産評価損 | 83 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -149 | -75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -255 | -539 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 146 | -161 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -639 | -703 |
| 支払利息 | 18 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,872 | 34,686 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,109 | -7,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,089 | -5,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,233 | -27,007 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,593 | 7,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,084 | -3,897 |
| その他 | -1,608 | 681 |
| 小計 | 28,063 | 13,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 639 | 703 |
| 利息の支払額 | -27 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -9,173 | -8,754 |
| 独占禁止法関連支払額 | -528 | -306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,973 | 4,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -450 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,839 | -8,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -584 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 121 |
| 長期貸付けによる支出 | -661 | -864 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 612 | 619 |
| その他 | | -707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,266 | -9,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 253 | 42 |
| 短期借入金の返済による支出 | -210 | -80 |
| 長期借入れによる収入 | － | 23 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,289 | -107 |
| 配当金の支払額 | -4,168 | -4,763 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -28 |
| その他 | -70 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,511 | -4,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,188 | -10,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,317 | 115,269 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,468 | 973 |
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