NIPPO（1881）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 16:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,399 | 15,712 |
| 減価償却費 | 3,214 | 3,569 |
| 独占禁止法関連損失引当金繰入額 | 1,225 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -102 | -57 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 173 | 75 |
| たな卸資産評価損 | 132 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -105 | -149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -279 | -255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 138 | 146 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -613 | -639 |
| 支払利息 | 25 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 238 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,398 | 39,872 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,952 | -3,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -788 | -2,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,824 | -27,233 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,968 | 2,593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,009 | 1,084 |
| その他 | 1,426 | -1,608 |
| 小計 | 28,660 | 28,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 612 | 639 |
| 利息の支払額 | -39 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -9,529 | -9,173 |
| 独占禁止法関連支払額 | － | -528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,702 | 18,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,663 | -5,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 302 | 182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,664 | -599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 39 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 559 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -976 | -661 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 583 | 612 |
| その他 | -243 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,102 | -6,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 89 | 253 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | -210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,278 | -1,289 |
| 配当金の支払額 | -4,168 | -4,168 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -26 |
| その他 | -46 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,480 | -5,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -238 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,881 | 7,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,668 | 133,325 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,297 | 1,468 |
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