NIPPO（1881）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 11:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,442 | 15,399 |
| 減価償却費 | 3,545 | 3,214 |
| 独占禁止法関連損失引当金繰入額 | － | 1,225 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -69 | -102 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 168 | 173 |
| たな卸資産評価損 | － | 132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -196 | -105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -264 | -279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | 138 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 286 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -644 | -613 |
| 支払利息 | 23 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 106 | 238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,423 | 44,398 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -13,137 | -4,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28 | -788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,972 | -34,824 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,694 | 6,968 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,441 | -3,009 |
| その他 | 1,545 | 1,426 |
| 小計 | 22,571 | 28,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 643 | 612 |
| 利息の支払額 | -43 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -9,856 | -9,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,316 | 19,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,790 | -7,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -394 | -1,664 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 0 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 269 | 559 |
| 長期貸付けによる支出 | -783 | -976 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 694 | 583 |
| その他 | 150 | -243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,731 | -9,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 80 | 89 |
| 短期借入金の返済による支出 | -519 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,495 | -1,278 |
| 配当金の支払額 | -2,977 | -4,168 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -25 |
| その他 | -65 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,903 | -5,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | -238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,573 | 4,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,170 | 120,349 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,140 | 1,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
