NIPPO（1881）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,299 | 46,663 |
| 減価償却費 | 8,976 | 9,688 |
| 減損損失 | 116 | 315 |
| 独占禁止法関連損失引当金戻入額 | -317 | － |
| 有形固定資産売却益 | -85 | -335 |
| 有形固定資産除売却損 | 399 | 496 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -346 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | － |
| 有価証券及び投資有価証券償還損益（△は益） | 47 | － |
| 企業結合における交換損益（△は益） | 814 | － |
| 棚卸資産評価損 | 11 | 3,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | 314 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -16 | 602 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 55 | -162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -764 | -929 |
| 開発事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,213 | -1,242 |
| 支払利息 | 60 | 77 |
| のれん償却額 | 98 | 147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | -120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,968 | -4,391 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,879 | -2,306 |
| 棚卸資産の増減額 | 3,399 | -3,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,308 | 9,529 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -184 | 2,998 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,189 | 2,356 |
| その他 | 1,461 | 1,549 |
| 小計 | 54,636 | 66,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,225 | 1,243 |
| 利息の支払額 | -51 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -12,615 | -14,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,194 | 52,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 202 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,226 | -17,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 639 | 506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,111 | -3,170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 622 | 627 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,343 | -1,020 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,265 | 1,051 |
| その他 | -1,802 | -1,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,753 | -20,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 311 | 36 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150 | -738 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222 | -253 |
| 配当金の支払額 | -4,763 | -7,145 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -73 | -46 |
| その他 | -134 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232 | -8,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,230 | 24,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,871 | 152,558 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,733 | 1,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
