NIPPO（1881）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 11:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,132 | 14,650 |
| 減価償却額 | 2,155 | 2,605 |
| 有形固定資産売却損益 | -42 | -389 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 85 |
| たな卸資産評価損 | － | 53 |
| 持分法による投資損益 | -44 | -256 |
| 貸倒引当金の増減額 | 254 | -235 |
| 賞与引当金の増減額 | -254 | -417 |
| 退職給付引当金の増減額 | -596 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 534 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -87 | -227 |
| 受取利息及び配当金 | -430 | -596 |
| 支払利息 | 47 | 39 |
| 為替差損益 | -73 | -78 |
| 売上債権の増減額 | 47,824 | 41,982 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,419 | -6,393 |
| たな卸資産の増減額 | -2,218 | 4,142 |
| 仕入債務の増減額 | -24,345 | -38,032 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,857 | 7,640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,130 | -2,585 |
| その他 | 1,125 | -291 |
| 小計 | 28,784 | 22,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | 594 |
| 利息の支払額 | -77 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -6,234 | -10,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,049 | 12,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,452 | -6,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | -717 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 6 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 800 |
| 長期貸付けによる支出 | -630 | -768 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 611 | 629 |
| その他 | 39 | 316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,405 | -5,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入による収入 | 1,091 | 288 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,435 | -487 |
| 長期借入れによる収入 | 280 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,448 | -1,479 |
| 配当金の支払額 | -1,786 | -2,977 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -25 |
| その他 | -63 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,388 | -4,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,329 | 1,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,472 | 84,393 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 179 | 193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
