NIPPO（1881）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月5日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,998 | 5,879 |
| 減価償却費 | 3,350 | 2,951 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26 | -11 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 116 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -567 | -173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -280 | -418 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -181 | -346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -344 |
| 支払利息 | 63 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | 115 | 157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,853 | 42,321 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,659 | -3,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,712 | -802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,252 | -43,554 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,797 | 1,991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,763 | -1,265 |
| その他 | 534 | 3,888 |
| 小計 | 6,495 | 6,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 343 |
| 利息の支払額 | -48 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -5,055 | -5,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,706 | 1,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,937 | -2,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 26 |
| 長期貸付けによる支出 | -573 | -718 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 604 | 733 |
| その他 | 9 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,909 | -2,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 530 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -310 |
| 長期借入れによる収入 | － | 280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365 | -1,207 |
| 配当金の支払額 | -1,429 | -1,429 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -24 |
| その他 | -31 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,850 | -2,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115 | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,169 | -3,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,605 | 55,725 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 289 | 199 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,725 | 63,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
