NIPPO（1881）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2021年11月11日 15:45
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -94億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -43億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -72億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 21,512 | -8,489 | -1,044 | 13,023 | -8,965 | 40,717 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 7,858 | -9,236 | -1,511 | -1,378 | -8,147 | 37,781 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 11,144 | -7,846 | -1,498 | 3,298 | -7,739 | 39,760 | 通期 | 19,922 | -11,077 | -1,523 | 8,845 | -10,497 | 45,317 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 7,400 | -3,781 | -1,478 | 3,619 | -3,660 | 47,380 | 3Q | 11,831 | -7,766 | -1,509 | 4,065 | -7,775 | 47,753 | 通期 | 16,227 | -9,867 | 6,087 | 6,360 | -10,006 | 57,605 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,706 | -1,909 | -1,850 | -203 | -1,937 | 55,725 | 通期 | 19,982 | -5,545 | -1,367 | 14,437 | -5,094 | 70,785 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,117 | -2,639 | -2,209 | -1,522 | -2,716 | 63,530 | 通期 | 202 | -11,094 | -1,749 | -10,892 | -10,698 | 54,997 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 23,049 | -1,405 | -3,388 | 21,644 | -1,452 | 73,505 | 通期 | 39,311 | -9,146 | -3,053 | 30,165 | -8,115 | 82,472 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 12,068 | -5,788 | -4,630 | 6,280 | -6,503 | 84,393 | 通期 | 29,585 | -11,143 | -4,520 | 18,442 | -12,010 | 96,855 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 13,316 | -6,731 | -4,903 | 6,585 | -6,790 | 99,570 | 通期 | 31,726 | -11,122 | -4,191 | 20,604 | -11,790 | 114,170 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 19,702 | -9,102 | -5,480 | 10,600 | -7,663 | 120,349 | 通期 | 30,639 | -15,937 | -5,676 | 14,702 | -15,785 | 124,668 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 18,973 | -6,266 | -5,511 | 12,707 | -5,839 | 133,325 | 通期 | 22,015 | -18,077 | -5,696 | 3,938 | -17,274 | 124,317 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,666 | -9,783 | -4,962 | -5,117 | -8,720 | 115,269 | 通期 | 2,960 | -15,238 | -5,163 | -12,278 | -12,579 | 107,906 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 24,608 | -10,612 | -5,093 | 13,996 | -7,385 | 118,551 | 通期 | 43,194 | -25,753 | -232 | 17,441 | -24,708 | 126,871 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 29,446 | -8,522 | -7,605 | 20,924 | -7,570 | 141,670 | 通期 | 52,729 | -20,476 | -8,192 | 32,253 | -20,109 | 152,558 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -4,348 | -7,206 | -9,469 | -11,554 | -7,192 | 131,673 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 215億1200万
- 2009年3月（連） -63.47%
- 78億5800万
- 2010年3月（連） +153.53%
- 199億2200万
- 2011年3月（連） -18.55%
- 162億2700万
- 2012年3月（連） +23.14%
- 199億8200万
- 2013年3月（連） -98.99%
- 2億200万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 393億1100万
- 2015年3月（連） -24.74%
- 295億8500万
- 2016年3月（連） +7.24%
- 317億2600万
- 2017年3月（連） -3.43%
- 306億3900万
- 2018年3月（連） -28.15%
- 220億1500万
- 2019年3月（連） -86.55%
- 29億6000万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 431億9400万
- 2021年3月（連） +22.07%
- 527億2900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -84億8900万
- 2009年3月（連）投入+8.8%
- -92億3600万
- 2010年3月（連）投入+19.93%
- -110億7700万
- 2011年3月（連）投入-10.92%
- -98億6700万
- 2012年3月（連）投入-43.8%
- -55億4500万
- 2013年3月（連）投入+100.07%
- -110億9400万
- 2014年3月（連）投入-17.56%
- -91億4600万
- 2015年3月（連）投入+21.83%
- -111億4300万
- 2016年3月（連）投入-0.19%
- -111億2200万
- 2017年3月（連）投入+43.29%
- -159億3700万
- 2018年3月（連）投入+13.43%
- -180億7700万
- 2019年3月（連）投入-15.71%
- -152億3800万
- 2020年3月（連）投入+69.01%
- -257億5300万
- 2021年3月（連）投入-20.49%
- -204億7600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -10億4400万
- 2009年3月（連）返済還元
- -15億1100万
- 2010年3月（連）返済還元
- -15億2300万
- 2011年3月（連）資金調達
- 60億8700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -13億6700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -17億4900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -30億5300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -45億2000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -41億9100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -56億7600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -56億9600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -51億6300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2億3200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -81億9200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 130億2300万
- 2009年3月（連） マイ転
- -13億7800万
- 2010年3月（連） プラ転
- 88億4500万
- 2011年3月（連） -28.09%
- 63億6000万
- 2012年3月（連） +127%
- 144億3700万
- 2013年3月（連） マイ転
- -108億9200万
- 2014年3月（連） プラ転
- 301億6500万
- 2015年3月（連） -38.86%
- 184億4200万
- 2016年3月（連） +11.72%
- 206億400万
- 2017年3月（連） -28.64%
- 147億200万
- 2018年3月（連） -73.21%
- 39億3800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -122億7800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 174億4100万
- 2021年3月（連） +84.93%
- 322億5300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -89億6500万
- 2009年3月（連）減少-9.12%
- -81億4700万
- 2010年3月（連）増加+28.84%
- -104億9700万
- 2011年3月（連）減少-4.68%
- -100億600万
- 2012年3月（連）減少-49.09%
- -50億9400万
- 2013年3月（連）増加+110.01%
- -106億9800万
- 2014年3月（連）減少-24.14%
- -81億1500万
- 2015年3月（連）増加+48%
- -120億1000万
- 2016年3月（連）減少-1.83%
- -117億9000万
- 2017年3月（連）増加+33.88%
- -157億8500万
- 2018年3月（連）増加+9.43%
- -172億7400万
- 2019年3月（連）減少-27.18%
- -125億7900万
- 2020年3月（連）増加+96.42%
- -247億800万
- 2021年3月（連）減少-18.61%
- -201億900万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 407億1700万
- 2009年3月（連） -7.21%
- 377億8100万
- 2010年3月（連） +19.95%
- 453億1700万
- 2011年3月（連） +27.12%
- 576億500万
- 2012年3月（連） +22.88%
- 707億8500万
- 2013年3月（連） -22.3%
- 549億9700万
- 2014年3月（連） +49.96%
- 824億7200万
- 2015年3月（連） +17.44%
- 968億5500万
- 2016年3月（連） +17.88%
- 1141億7000万
- 2017年3月（連） +9.2%
- 1246億6800万
- 2018年3月（連） -0.28%
- 1243億1700万
- 2019年3月（連） -13.2%
- 1079億600万
- 2020年3月（連） +17.58%
- 1268億7100万
- 2021年3月（連） +20.25%
- 1525億5800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.3%
- 2009年3月（連）
- 2.02%
- 2010年3月（連）
- 4.88%
- 2011年3月（連）
- 4.33%
- 2012年3月（連）
- 5.31%
- 2013年3月（連）
- 0.05%
- 2014年3月（連）
- 9.11%
- 2015年3月（連）
- 7.45%
- 2016年3月（連）
- 7.79%
- 2017年3月（連）
- 7.78%
- 2018年3月（連）
- 5.45%
- 2019年3月（連）
- 0.72%
- 2020年3月（連）
- 10.07%
- 2021年3月（連）
- 11.83%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
