NIPPO（1881）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月23日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,490 | 8,257 |
| 減価償却費 | 6,442 | 7,084 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 298 | 357 |
| たな卸資産評価損 | 249 | 913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,396 | 152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,767 | -1,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -799 | -768 |
| 支払利息 | 23 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 103 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -51 | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,362 | 8,036 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,269 | 10,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,239 | -3,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,963 | -22,348 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,837 | -3,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -643 | 1,236 |
| その他 | 4,548 | 2,959 |
| 小計 | 24,089 | 8,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 799 | 768 |
| 利息の支払額 | -23 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -3,353 | -1,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,512 | 7,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,965 | -8,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | 163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143 | -496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87 | 43 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -30 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 30 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,840 | -1,555 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,272 | 1,695 |
| その他 | -44 | -938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,489 | -9,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 440 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -29 |
| 配当金の支払額 | -1,430 | -1,430 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -26 |
| その他 | -16 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,044 | -1,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,874 | -2,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,852 | 40,717 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -10 | -38 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,717 | 37,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
